UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2760217294
Valorennummer 132611359
Bloomberg Global ID UBSEHGQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Aktienportefeuille investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors und wird aktiv verwaltet. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, das Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Krankenhausbedarf oder Medizinaltechnik tätig sind bzw. Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Spezialisierte Sektoranalysten suchen nach den attraktivsten Aktien der Gesundheitsbranche.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.11 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 93.84 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 110.50 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 90.64 GBP 23.05.2025
NAV * 94.11 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis * 94.11 GBP 02.07.2025
Rücknahmepreis * 94.11 GBP 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'913'778
Anteilsklassevermögen *** 1'463'838
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.39% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.84% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.26% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -4.36% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -7.74% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -8.07% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre -5.34% 23.02.2024
02.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.01%
AstraZeneca PLC 7.07%
UnitedHealth Group Inc 5.84%
Intuitive Surgical Inc 5.38%
Alcon Inc 5.22%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.89%
Koninklijke Philips NV 4.85%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.41%
Novartis AG Registered Shares 4.28%
Bristol-Myers Squibb Co 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.73%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)