UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc

Détails

ISIN LU2760217294
No. de valeur 132611359
Bloomberg Global ID UBSEHGQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises présentes dans le secteur de la santé. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs pharmacie, biotechnologie, technologie médicale, fournitures hospitalières et services de santé. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la santé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.70 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 93.74 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 110.50 GBP 06.02.2025
Min 52 semaines * 90.64 GBP 23.05.2025
NAV * 94.70 GBP 06.06.2025
Issue Price * 94.70 GBP 06.06.2025
Redemption Price * 94.70 GBP 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'579'832
Actifs de la classe *** 1'503'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.80% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.77% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois -0.39% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -8.93% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -8.91% 06.12.2024
06.06.2025
1 an -8.08% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -4.75% 23.02.2024
06.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 10.12%
UnitedHealth Group Inc 7.02%
AstraZeneca PLC 6.59%
Alcon Inc 5.51%
Koninklijke Philips NV 5.12%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.99%
Intuitive Surgical Inc 4.84%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.42%
Bristol-Myers Squibb Co 4.27%
Novartis AG Registered Shares 4.11%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0106%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.73%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)