ISIN | CH1277335803 |
---|---|
Numero di valore | 127733580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.54 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.35 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.54 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.49 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.54 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 381'156'945 | |
Attivo della classe *** | 7'420'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +1.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.05% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +4.13% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +3.90% |
22.03.2024 - 11.11.2024
22.03.2024 11.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.00% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.50% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.06% | |
LGT Bank AG 0.2% | 0.97% | |
Lausanne (City Of) 1.5% | 0.90% | |
Eurofima 2.875% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |