BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J

Dati di base

ISIN CH1277335803
Numero di valore 127733580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.39 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 104.40 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 105.24 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 101.43 CHF 13.03.2025
NAV * 104.39 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 457'125'007
Attivo della classe *** 10'270'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.82% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -0.21% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +0.26% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +1.73% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +4.76% 22.03.2024
06.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0% 1.48%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.26%
Swisscom AG 0.375% 1.24%
Switzerland (Government Of) 4% 1.24%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.24%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 0.96%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)