BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J

Reference Data

ISIN CH1277335803
Valor Number 127733580
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.Das Anlageuniversum des Teilvermögens wird dem der in der Tabelle im Prospekt genannten Benchmark in Bezug auf Kreditwürdigkeit, regionale und sektorale Allokation ähneln, ohne dass es besondere Beschränkungen hinsichtlich der Anlagen des Teilvermögens gibt. Das Teilvermögen kann zur Erreichung seines Anlageziels auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Benchmark beinhaltet kein Nachhaltigkeitsanalyse oder vordefinierte Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ziele. Die Eignung der Anlagen im Einklang mit den Nachhaltigkeitsaspekten des Teilvermögens wird ausschließlich auf der Grundlage des nachstehend beschriebenen Nachhaltigkeitsansatzes des Vermögensverwalters beurteilt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 104.15 CHF 25.11.2024
Previous Price * 103.91 CHF 22.11.2024
52 Week High * 104.15 CHF 25.11.2024
52 Week Low * 98.49 CHF 30.05.2024
NAV * 104.15 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 381,156,945
Unit/Share Assets *** 7,420,438
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month +1.09% 25.10.2024
25.11.2024
3 months +1.57% 26.08.2024
25.11.2024
6 months +4.94% 27.05.2024
25.11.2024
1 year +4.52% 22.03.2024
25.11.2024
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 2.00%
Switzerland (Government Of) 4% 1.55%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.50%
Swisscom AG 0.375% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.28%
Switzerland (Government Of) 0% 1.06%
LGT Bank AG 0.2% 0.97%
Lausanne (City Of) 1.5% 0.90%
Eurofima 2.875% 0.87%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 0.06%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)