BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J

Détails

ISIN CH1277335803
No. de valeur 127733580
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.70 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 105.19 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 105.24 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 98.72 CHF 10.06.2024
NAV * 104.70 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'802'004
Actifs de la classe *** 10'400'952
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.70% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +5.07% 22.03.2024
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.64%
Switzerland (Government Of) 0% 1.48%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.27%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.25%
Swisscom AG 0.375% 1.24%
Switzerland (Government Of) 4% 1.23%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)