UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0671493277
Numero di valore 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.65 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 128.55 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 131.27 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 110.80 EUR 07.04.2025
NAV * 129.65 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'419'296
Attivo della classe *** 256'743'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.78% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +11.00% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +13.43% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +6.41% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +11.77% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.23% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +18.37% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +24.10% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +74.71% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.57%
Bankinter SA 1.48%
SPIE SA 1.29%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.27%
Gaztransport et technigaz SA 1.06%
thyssenkrupp AG 1.05%
Ackermans & Van Haaren NV 0.99%
Hensoldt AG Ordinary Shares 0.91%
freenet AG Akt. Namen-Akt. 0.89%
Elia Group SA/NV 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)