UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0671493277
Numero di valore 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.87 EUR 15.01.2026
Prezzo precedente * 146.91 EUR 14.01.2026
Max 52 settimani * 147.87 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 108.10 EUR 07.04.2025
NAV * 147.87 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 30.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.67% 30.12.2025
15.01.2026
1 mese +6.43% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +8.25% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +7.92% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +29.88% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +34.18% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +38.75% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +51.21% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)