| ISIN | LU0671493277 |
|---|---|
| Numero di valore | 13711559 |
| Bloomberg Global ID | UEFD GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone Small Cap |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.28 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.50 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 139.54 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.10 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 139.28 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 642'074'782 | |
| Attivo della classe *** | 384'869'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.07% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.03% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +2.26% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.48% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +14.37% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +20.72% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +42.54% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +48.86% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +83.45% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.67% | |
|---|---|---|
| SPIE SA | 1.32% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.21% | |
| Konecranes Oyj | 1.08% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.07% | |
| Italgas SpA | 1.04% | |
| Lottomatica Group SpA | 1.03% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 1.00% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 0.98% | |
| RENK Group AG | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 23.10.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |