UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0671493277
Numero di valore 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.01 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 138.05 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 139.52 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 108.10 EUR 07.04.2025
NAV * 139.01 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 642'074'782
Attivo della classe *** 384'869'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.83% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +22.10% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.27% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +2.69% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +17.49% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +21.76% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +38.04% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +58.14% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +67.23% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.73%
RENK Group AG 1.29%
SPIE SA 1.28%
Gaztransport et technigaz SA 1.15%
thyssenkrupp AG 1.14%
Lottomatica Group SpA 1.13%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.12%
Technip Energies NV Ordinary Shares 1.05%
Merlin Properties SOCIMI SA 0.99%
Ackermans & Van Haaren NV 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)