UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0671493277
Numero di valore 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.40 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 126.61 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 129.29 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 111.76 EUR 05.08.2024
NAV * 125.40 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 419'360'090
Attivo della classe *** 228'731'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.11% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +10.86% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +2.74% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +6.17% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +9.75% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +9.06% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +16.64% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +16.92% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +71.73% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.67%
Bankinter SA 1.36%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.22%
SPIE SA 1.20%
Gaztransport et technigaz SA 1.01%
thyssenkrupp AG 0.99%
Konecranes Oyj 0.97%
Hensoldt AG Ordinary Shares 0.94%
Buzzi SpA 0.93%
Ackermans & Van Haaren NV 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)