ISIN | LU0671493277 |
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No. de valeur | 13711559 |
Bloomberg Global ID | UEFD GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 115.87 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 116.88 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 126.02 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 111.26 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 115.87 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'749'269 | |
Actifs de la classe *** | 249'749'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.17% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.17% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.21% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -2.33% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +2.10% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +15.91% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -0.86% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +25.41% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.58% | |
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Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.40% | |
Bankinter SA | 1.13% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
Konecranes Oyj | 1.00% | |
Arcadis NV | 1.00% | |
SPIE SA | 0.95% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.91% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 0.91% | |
TUI AG | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |