ISIN | LU0671493277 |
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Valorennummer | 13711559 |
Bloomberg Global ID | UEFD GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.51 EUR | 21.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.23 EUR | 20.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.02 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.22 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.51 EUR | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'585'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 227'585'270 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.12% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 Monat | +3.91% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | +0.94% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | -1.75% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +6.05% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +8.16% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | +1.49% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | +27.18% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.71% | |
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Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.54% | |
Bankinter SA | 1.25% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.14% | |
SPIE SA | 1.00% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 0.96% | |
Konecranes Oyj | 0.94% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.93% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 0.92% | |
Arcadis NV | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 16.01.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |