UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0671493277
Valorennummer 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.51 EUR 21.01.2025
Vorheriger Preis * 119.23 EUR 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 126.02 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 112.22 EUR 05.08.2024
NAV * 119.51 EUR 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'585'271
Anteilsklassevermögen *** 227'585'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2024
21.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.12% 31.12.2024
21.01.2025
1 Monat +3.91% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate +0.94% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate -1.75% 22.07.2024
21.01.2025
1 Jahr +6.05% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre +8.16% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre +1.49% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre +27.18% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banca Monte dei Paschi di Siena 1.71%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.54%
Bankinter SA 1.25%
Gaztransport et technigaz SA 1.14%
SPIE SA 1.00%
Merlin Properties SOCIMI SA 0.96%
Konecranes Oyj 0.94%
Ackermans & Van Haaren NV 0.93%
Technip Energies NV Ordinary Shares 0.92%
Arcadis NV 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)