JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc

Dati di base

ISIN LU2611735734
Numero di valore 126352998
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.65 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 92.82 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 105.24 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 92.57 CHF 31.10.2024
NAV * 93.65 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 6'346'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -5.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -3.18% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -7.59% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno -6.03% 21.12.2023
07.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 5.38%
Bachem Holding AG 5.33%
Sika AG 5.11%
Bell Food Group Ltd 4.28%
Daetwyler Holding AG 4.28%
SKAN Group AG 4.18%
LEM Holding SA 4.11%
Belimo Holding AG 4.01%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.58%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)