JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc

Dati di base

ISIN LU2611735734
Numero di valore 126352998
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.55 CHF 29.09.2025
Prezzo precedente * 88.61 CHF 26.09.2025
Max 52 settimani * 100.53 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 77.90 CHF 09.04.2025
NAV * 88.55 CHF 29.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'675'770
Attivo della classe *** 8'039'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 30.12.2024
29.09.2025
1 mese -3.41% 29.08.2025
29.09.2025
3 mesi -5.44% 30.06.2025
29.09.2025
6 mesi +2.46% 31.03.2025
29.09.2025
1 anno -11.92% 30.09.2024
29.09.2025
2 anni -11.15% 21.12.2023
29.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 5.43%
Bachem Holding AG 5.34%
Belimo Holding AG 5.25%
Dottikon ES Holding AG 4.90%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.84%
Bell Food Group Ltd 4.40%
SKAN Group AG 4.12%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 4.00%
Sika AG 3.71%
Huber& Suhner AG 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)