ISIN | LU2611735734 |
---|---|
Valorennummer | 126352998 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.38 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.33 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.24 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.19 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 97.38 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 6'739'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.11% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -4.72% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -0.52% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -2.29% |
21.12.2023 - 05.09.2024
21.12.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.35% | |
---|---|---|
Bachem Holding AG | 5.88% | |
Sika AG | 5.24% | |
SKAN Group AG | 4.47% | |
Bell Food Group Ltd | 3.89% | |
Daetwyler Holding AG | 3.65% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.56% | |
Belimo Holding AG | 3.44% | |
Logitech International SA | 3.32% | |
LEM Holding SA | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |