JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2611735734
Valorennummer 126352998
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.32 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 96.41 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.66 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 77.90 CHF 09.04.2025
NAV * 95.32 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 7'884'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.45% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.79% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +10.22% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.88% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr -5.25% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre -4.35% 21.12.2023
31.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 5.60%
Dottikon ES Holding AG 4.46%
Bachem Holding AG 4.24%
Belimo Holding AG 4.21%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.08%
Bell Food Group Ltd 4.03%
Sika AG 3.93%
SKAN Group AG 3.74%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.48%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)