| ISIN | LU2611735734 |
|---|---|
| Valorennummer | 126352998 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 88.22 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 87.96 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.33 CHF | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 77.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 88.22 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'434'810 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'344'921 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.30% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.96% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | -0.43% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | -5.79% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.30% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | -9.30% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | -11.48% |
21.12.2023 - 30.12.2025
21.12.2023 30.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | 6.05% | |
|---|---|---|
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 5.12% | |
| Bachem Holding AG | 4.63% | |
| Also Holding AG | 4.37% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.27% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.95% | |
| Forbo Holding AG | 3.83% | |
| Dottikon ES Holding AG | 3.69% | |
| Sika AG | 3.53% | |
| Belimo Holding AG | 3.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |