ISIN | LU2611735734 |
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Valorennummer | 126352998 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.32 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.41 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.66 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.32 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 7'884'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.45% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +1.79% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +10.22% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +2.88% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -5.25% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | -4.35% |
21.12.2023 - 31.07.2025
21.12.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.60% | |
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Dottikon ES Holding AG | 4.46% | |
Bachem Holding AG | 4.24% | |
Belimo Holding AG | 4.21% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.08% | |
Bell Food Group Ltd | 4.03% | |
Sika AG | 3.93% | |
SKAN Group AG | 3.74% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.48% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |