ISIN | LU2611735734 |
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Valorennummer | 126352998 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.57 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.48 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.24 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.57 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 92.57 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 6'832'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -7.92% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -7.98% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -6.87% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -7.11% |
21.12.2023 - 31.10.2024
21.12.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.38% | |
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Bachem Holding AG | 5.33% | |
Sika AG | 5.11% | |
Bell Food Group Ltd | 4.28% | |
Daetwyler Holding AG | 4.28% | |
SKAN Group AG | 4.18% | |
LEM Holding SA | 4.11% | |
Belimo Holding AG | 4.01% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.58% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.27% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |