ISIN | LU2611735734 |
---|---|
No. de valeur | 126352998 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 91.16 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.09 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.24 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 77.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.16 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 5'902'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.67% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.88% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -2.66% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +3.49% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -12.79% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | -8.53% |
21.12.2023 - 22.05.2025
21.12.2023 22.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.22% | |
---|---|---|
Bachem Holding AG | 4.53% | |
Sika AG | 4.47% | |
Bell Food Group Ltd | 4.34% | |
SKAN Group AG | 4.07% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.00% | |
Logitech International SA | 3.70% | |
Burkhalter Holding AG | 3.67% | |
Forbo Holding AG | 3.63% | |
Belimo Holding AG | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |