LO Funds - Transition Materials (USD) PA

Dati di base

ISIN LU0640920905
Numero di valore 13178597
Bloomberg Global ID BBG001WW3739
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.69 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 8.69 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 8.81 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 7.60 USD 07.08.2024
NAV * 8.69 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'712'656
Attivo della classe *** 12'140'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.43% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.69% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +2.17% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +6.97% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +7.63% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +7.33% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +11.76% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +14.21% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +77.28% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 72.61%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 20.19%
United States Treasury Bills 0% 6.76%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948% 4.09%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175% 2.73%
Metropolitan Life Global Funding I 5.3334% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.24%
Goldman Sachs International 5.475% 2.14%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 5.0361% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)