LO Funds - Transition Materials (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU0640920905
Valorennummer 13178597
Bloomberg Global ID BBG001WW3739
Fondsname LO Funds - Transition Materials (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.04 USD 30.12.2025
Vorheriger Preis * 10.70 USD 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 11.04 USD 30.12.2025
52 Wochen Tief * 7.73 USD 08.04.2025
NAV * 11.04 USD 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'140'665
Anteilsklassevermögen *** 12'934'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +41.56% 31.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.44% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat +9.67% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +17.41% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +27.10% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +41.09% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +44.90% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +40.98% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +95.70% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R 90.05%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 14.25%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49724% 2.73%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.72%
Citigroup Global Markets Inc. 4.79254% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.22%
Volkswagen Group of America Finance LLC 1.25% 2.13%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% 2.05%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.75125% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)