LO Funds - Transition Materials (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU0640920905
Valorennummer 13178597
Bloomberg Global ID BBG001WW3739
Fondsname LO Funds - Transition Materials (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.63 USD 06.10.2025
Vorheriger Preis * 9.63 USD 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.63 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 7.73 USD 08.04.2025
NAV * 9.63 USD 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'779'374
Anteilsklassevermögen *** 11'778'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.50% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.18% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +7.42% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +11.10% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +23.90% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +14.30% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +33.38% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +27.88% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +85.47% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 87.46%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 13.20%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% 2.69%
Citigroup Global Markets Inc. 4.78174% 2.69%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.69%
Codeis Securities SA 0% 2.67%
United States Treasury Bills 0% 2.40%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.17%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.76243% 2.02%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.72903% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)