LO Funds - Transition Materials (USD) PA

Détails

ISIN LU0640920905
No. de valeur 13178597
Bloomberg Global ID BBG001WW3739
Nom de fond LO Funds - Transition Materials (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.04 USD 30.12.2025
Prix précédent * 10.70 USD 29.12.2025
Max 52 semaines * 11.04 USD 30.12.2025
Min 52 semaines * 7.73 USD 08.04.2025
NAV * 11.04 USD 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'140'665
Actifs de la classe *** 12'934'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +41.56% 31.12.2024
30.12.2025
YTD Performance (en CHF) +23.44% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois +9.67% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +17.41% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +27.10% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +41.09% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +44.90% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +40.98% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +95.70% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R 90.05%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 14.25%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49724% 2.73%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.72%
Citigroup Global Markets Inc. 4.79254% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.22%
Volkswagen Group of America Finance LLC 1.25% 2.13%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% 2.05%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.75125% 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)