ISIN | IE0005ZDWF99 |
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Numero di valore | 132173268 |
Bloomberg Global ID | UBSUTQA ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.02 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.01 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.02 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 103.39 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 108.02 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'940'471'199 | |
Attivo della classe *** | 41'159'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.72% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.36% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.07% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +2.16% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +4.49% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +7.91% |
30.01.2024 - 11.09.2025
30.01.2024 11.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |