UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)

Dati di base

ISIN IE0005ZDWF99
Numero di valore 132173268
Bloomberg Global ID UBSUTQA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.31 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 105.30 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 105.31 USD 04.02.2025
Min 52 settimani * 100.20 USD 06.02.2024
NAV * 105.31 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'208'862'264
Attivo della classe *** 12'773'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.11% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.34% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +1.13% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +2.41% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +5.11% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +5.20% 30.01.2024
04.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)