| ISIN | IE0005ZDWF99 | 
|---|---|
| No. de valeur | 132173268 | 
| Bloomberg Global ID | UBSUTQA ID | 
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 108.62 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.61 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 108.62 USD | 30.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 104.08 USD | 31.10.2024 | 
| NAV * | 108.62 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'012'533'068 | |
| Actifs de la classe *** | 41'791'704 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.56% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.56% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.33% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.06% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +2.13% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +4.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +8.51% | 30.01.2024 - 30.10.2025
        30.01.2024 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.10% | 
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.10% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |