UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE0005ZDWF99
Valorennummer 132173268
Bloomberg Global ID UBSUTQA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Public Debt CNAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.57 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 109.56 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.57 USD 22.01.2026
52 Wochen Tief * 105.16 USD 23.01.2025
NAV * 109.57 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'917'825'044
Anteilsklassevermögen *** 42'754'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.25% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.31% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.97% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +2.04% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +4.21% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +9.46% 30.01.2024
22.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)