UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE0005ZDWF99
Valorennummer 132173268
Bloomberg Global ID UBSUTQA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.31 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 105.30 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 105.31 USD 04.02.2025
52 Wochen Tief * 100.20 USD 06.02.2024
NAV * 105.31 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'208'862'264
Anteilsklassevermögen *** 12'773'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.11% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.34% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.13% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +2.41% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +5.11% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +5.20% 30.01.2024
04.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)