UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE0005ZDWF99
Valorennummer 132173268
Bloomberg Global ID UBSUTQA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.95 USD 17.06.2025
Vorheriger Preis * 106.94 USD 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.95 USD 17.06.2025
52 Wochen Tief * 102.14 USD 18.06.2024
NAV * 106.95 USD 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'797'921'262
Anteilsklassevermögen *** 47'209'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.28% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat +0.34% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +1.07% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +2.15% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +4.74% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +6.84% 30.01.2024
17.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)