| ISIN | LU2495829306 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'268.87 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'275.17 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'280.31 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'041.82 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'268.87 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'267.60 EUR | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.13% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.41% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +1.30% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +3.11% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +3.47% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +13.00% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +18.27% |
23.02.2024 - 16.12.2025
23.02.2024 16.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |