VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR

Détails

ISIN LU2495829306
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'245.87 EUR 25.11.2025
Prix précédent * 1'237.05 EUR 24.11.2025
Max 52 semaines * 1'280.31 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 1'041.82 EUR 09.04.2025
NAV * 1'245.87 EUR 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'244.62 EUR 25.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.04% 31.12.2024
25.11.2025
YTD Performance (en CHF) +12.32% 31.12.2024
25.11.2025
1 mois -2.69% 27.10.2025
25.11.2025
3 mois -0.07% 26.08.2025
25.11.2025
6 mois +0.59% 27.05.2025
25.11.2025
1 an +12.62% 25.11.2024
25.11.2025
2 ans +16.12% 23.02.2024
25.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)