ISIN | LU2495829306 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'267.17 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'263.28 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'267.17 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'041.82 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'267.17 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'265.90 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.98% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.96% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +3.28% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +2.60% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +5.58% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +16.42% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +18.11% |
23.02.2024 - 22.08.2025
23.02.2024 22.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |