ISIN | LU2495829306 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'166.61 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'183.06 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'212.97 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'023.04 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'166.61 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'165.44 EUR | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.98% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +5.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +4.83% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +6.67% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.74% |
23.02.2024 - 31.03.2025
23.02.2024 31.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |