| ISIN | CH0433089270 |
|---|---|
| Numero di valore | 43308927 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
| Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zurich Invest AG Zurich Telefono: 044 628 78 88 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.00 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.40 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 130.40 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 117.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.86 CHF | 30.06.2023 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 129.00 CHF | 11.12.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.32% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.86% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.70% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +5.39% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +8.40% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +15.18% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +7.50% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +5.74% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |