| ISIN | CH0433089270 |
|---|---|
| Numero di valore | 43308927 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
| Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zurich Invest AG Zurich Telefono: 044 628 78 88 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 141.20 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.00 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 142.00 CHF | 20.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 117.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.86 CHF | 30.06.2023 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 141.20 CHF | 21.01.2026 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.17% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.37% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +14.42% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +16.31% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +13.87% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +25.51% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +17.67% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +15.74% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |