ZIF Immobilien Direkt Schweiz

Dati di base

ISIN CH0433089270
Numero di valore 43308927
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZIF Immobilien Direkt Schweiz
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zurich Invest AG
Zurich
Telefono: 044 628 78 88
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.00 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 114.50 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 118.00 CHF 05.07.2024
Min 52 settimani * 108.00 CHF 24.11.2023
NAV * 105.86 CHF 30.06.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 114.00 CHF 12.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.30% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -2.56% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -1.30% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +3.17% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -7.32% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -14.29% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +0.89% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)