ISIN | CH0433089270 |
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Numero di valore | 43308927 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zurich Invest AG Zurich Telefono: 044 628 78 88 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.00 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.50 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.00 CHF | 05.07.2024 |
Min 52 settimani * | 108.00 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 105.86 CHF | 30.06.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 114.00 CHF | 12.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -1.30% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -2.56% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -1.30% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +3.17% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -7.32% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -14.29% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +0.89% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |