ZIF Immobilien Direkt Schweiz

Stammdaten

ISIN CH0433089270
Valorennummer 43308927
Bloomberg Global ID
Fondsname ZIF Immobilien Direkt Schweiz
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zurich Invest AG
Zurich
Telefon: 044 628 78 88
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.00 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 116.00 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.00 CHF 05.07.2024
52 Wochen Tief * 111.00 CHF 29.11.2023
NAV * 105.86 CHF 30.06.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 116.00 CHF 26.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.57% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.43% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate 0.00% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.87% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +4.04% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre -4.13% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -12.78% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +0.87% 27.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)