| ISIN | CH0433089270 |
|---|---|
| No. de valeur | 43308927 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
| Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zurich Invest AG Zurich Téléphone: 044 628 78 88 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.80 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.80 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.80 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.00 CHF | 15.11.2024 |
| NAV * | 105.86 CHF | 30.06.2023 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 128.80 CHF | 31.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.15% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.57% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.23% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +8.05% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +11.03% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +5.57% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +4.72% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +8.24% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |