ZIF Immobilien Direkt Schweiz

Détails

ISIN CH0433089270
No. de valeur 43308927
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZIF Immobilien Direkt Schweiz
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zurich Invest AG
Zurich
Téléphone: 044 628 78 88
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.20 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 142.00 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 142.00 CHF 20.01.2026
Min 52 semaines * 117.60 CHF 09.04.2025
NAV * 105.86 CHF 30.06.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 141.20 CHF 21.01.2026
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.17% 30.12.2025
21.01.2026
1 mois +5.37% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +14.42% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +16.31% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +13.87% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +25.51% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +17.67% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +15.74% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)