ISIN | CH0433089270 |
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No. de valeur | 43308927 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zurich Invest AG Zurich Téléphone: 044 628 78 88 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.60 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 122.00 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 125.80 CHF | 15.05.2025 |
Min 52 semaines * | 113.00 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 105.86 CHF | 30.06.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 121.60 CHF | 26.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.05% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | -2.56% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -0.16% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.50% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +5.28% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +1.33% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | -4.63% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +3.93% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |