TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I

Dati di base

ISIN CH1288621787
Numero di valore 128862178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.54 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 113.96 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 117.74 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.97 CHF 09.04.2025
NAV * 114.54 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'535'603
Attivo della classe *** 32'260'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.97% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.64% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.61% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +7.23% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.90% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +15.43% 15.12.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.16
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.65%
Roche Holding AG 12.82%
Novartis AG Registered Shares 11.16%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.09%
UBS Group AG 4.71%
ABB Ltd 4.09%
Holcim Ltd 3.12%
Lonza Group Ltd 2.87%
Swiss Re AG 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)