ISIN | CH1288621787 |
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Numero di valore | 128862178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.14 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.98 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 98.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.14 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'535'603 | |
Attivo della classe *** | 32'260'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.74% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -3.02% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -4.89% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +5.79% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +2.31% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +12.00% |
15.12.2023 - 25.06.2025
15.12.2023 25.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.36% | |
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Roche Holding AG | 12.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.32% | |
UBS Group AG | 4.86% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
Holcim Ltd | 3.04% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Swiss Re AG | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |