TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH1288621787
Valorennummer 128862178
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von innovativen und ertragsstarken Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Mindestens 80% in direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften, die in der Schweiz kotiert sind und Bestandteil des Referenzindex sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.41 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 108.96 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.01 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 98.81 CHF 28.12.2023
NAV * 108.41 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'086'440
Anteilsklassevermögen *** 28'350'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.99% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.19% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.95% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.74% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.41% 15.12.2023
04.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.34
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.85%
Nestle SA 13.62%
Novartis AG Registered Shares 12.77%
ABB Ltd 4.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.63%
UBS Group AG 4.62%
Zurich Insurance Group AG 4.03%
Sika AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.53%
Alcon Inc 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)