| ISIN | CH1288621787 |
|---|---|
| No. de valeur | 128862178 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Aktien Schweiz (CHF) I |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.73 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.58 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.74 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.97 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.73 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 143'310'255 | |
| Actifs de la classe *** | 32'302'565 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.15% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.89% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.96% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +15.62% |
15.12.2023 - 30.10.2025
15.12.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 97.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.78% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.53% | |
| Nestle SA | 10.41% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.57% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.29% | |
| ABB Ltd | 5.20% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.67% | |
| Swiss Re AG | 3.34% | |
| Lonza Group Ltd | 2.64% | |
| Givaudan SA | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |