Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN

Dati di base

ISIN CH1303570126
Numero di valore 130357012
Bloomberg Global ID VSWIPAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.92 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 103.87 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 104.03 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 87.00 CHF 09.04.2025
NAV * 103.92 CHF 08.01.2026
Issue Price * 103.92 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 103.92 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'861'201'978
Attivo della classe *** 162'156'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.34% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.75% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.35% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +11.87% 14.03.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.19%
Roche Holding AG 10.62%
Nestle SA 10.62%
UBS Group AG Registered Shares 6.74%
ABB Ltd 6.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.65%
Zurich Insurance Group AG 4.15%
Holcim Ltd 3.14%
Swiss Re AG 2.77%
Lonza Group Ltd 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)