ISIN | CH1303570126 |
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No. de valeur | 130357012 |
Bloomberg Global ID | VSWIPAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.31 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.56 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.00 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 87.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.31 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 97.31 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 97.31 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 837'250'362 | |
Actifs de la classe *** | 100'047'714 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.33% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -1.75% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -3.61% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +4.37% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +1.98% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +4.76% |
14.03.2024 - 27.06.2025
14.03.2024 27.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.78% | |
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Nestle SA | 12.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.68% | |
UBS Group AG | 4.66% | |
Holcim Ltd | 4.04% | |
Swiss Re AG | 2.99% | |
Alcon Inc | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |