Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN

Stammdaten

ISIN CH1303570126
Valorennummer 130357012
Bloomberg Global ID VSWIPAN SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.31 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 96.56 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.00 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 87.00 CHF 09.04.2025
NAV * 97.31 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis * 97.31 CHF 27.06.2025
Rücknahmepreis * 97.31 CHF 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 837'250'362
Anteilsklassevermögen *** 100'047'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.33% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -1.75% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate -3.61% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +4.37% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +1.98% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +4.76% 14.03.2024
27.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.78%
Nestle SA 12.84%
Novartis AG Registered Shares 11.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
ABB Ltd 4.68%
UBS Group AG 4.66%
Holcim Ltd 4.04%
Swiss Re AG 2.99%
Alcon Inc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)