ISIN | CH1303570126 |
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Valorennummer | 130357012 |
Bloomberg Global ID | VSWIPAN SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.77 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.36 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.00 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.77 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 98.77 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.77 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'467'010'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'223'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.98% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +0.37% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -2.19% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +1.11% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +6.33% |
14.03.2024 - 22.08.2025
14.03.2024 22.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.80% | |
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Roche Holding AG | 11.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.82% | |
ABB Ltd | 4.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Swiss Re AG | 3.37% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |