Sustainable Swiss Equity Income Plus AN

Stammdaten

ISIN CH1303570126
Valorennummer 130357012
Bloomberg Global ID VSWIPAN SW
Fondsname Sustainable Swiss Equity Income Plus AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.14 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 102.39 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.10 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 96.71 CHF 16.04.2024
NAV * 103.14 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 103.14 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 103.14 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 560'145'758
Anteilsklassevermögen *** 81'621'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.57% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.26% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.29% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +3.14% 14.03.2024
11.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.12%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Roche Holding AG 12.29%
ABB Ltd 4.82%
UBS Group AG 4.73%
Zurich Insurance Group AG 4.34%
Alcon Inc 3.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.65%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 3.41%
Sika AG 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)