MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc

Dati di base

ISIN LU2432525710
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.99 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 14.29 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 14.77 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 10.78 EUR 02.11.2023
NAV * 13.99 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'172'384
Attivo della classe *** 105'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.17% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +20.64% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.41% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +33.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +52.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +44.97% 18.05.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.58%
Amazon.com Inc 6.43%
Apple Inc 5.73%
Meta Platforms Inc Class A 5.62%
Alphabet Inc Class A 3.71%
Philip Morris International Inc 3.56%
NVIDIA Corp 3.51%
Colgate-Palmolive Co 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)