MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc

Détails

ISIN LU2432525710
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.38 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 14.32 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 14.77 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 11.24 EUR 06.12.2023
NAV * 14.38 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'172'384
Actifs de la classe *** 104'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.49% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.42% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +25.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +50.89% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +49.02% 18.05.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 6.79%
Microsoft Corp 6.48%
Meta Platforms Inc Class A 6.19%
NVIDIA Corp 4.98%
Apple Inc 4.20%
Philip Morris International Inc 3.87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.37%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 3.15%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Colgate-Palmolive Co 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)