MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc

Stammdaten

ISIN LU2432525710
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.60 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 15.59 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 15.60 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 11.96 EUR 08.04.2025
NAV * 15.60 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'119'737
Anteilsklassevermögen *** 89'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.40% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.83% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +4.42% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +14.54% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +5.05% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +15.13% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +37.44% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +56.47% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +61.66% 18.05.2022
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.84%
Microsoft Corp 6.33%
Meta Platforms Inc Class A 6.17%
NVIDIA Corp 5.07%
Tencent Holdings Ltd 4.12%
Philip Morris International Inc 3.51%
SAP SE ADR 3.31%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.25%
Mastercard Inc Class A 3.22%
Rheinmetall AG 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)