Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A

Dati di base

ISIN AT0000712518
Numero di valore 1253604
Bloomberg Global ID BBG000BWHRD4
Nome del fondo Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.42 EUR 09.05.2025
Prezzo precedente * 110.49 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 112.10 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 106.03 EUR 31.05.2024
NAV * 110.42 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 110.42 EUR 09.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'669'558
Attivo della classe *** 19'185'750
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.45% 31.12.2024
09.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.14% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +0.28% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -1.15% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +0.10% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +3.42% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +7.27% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +3.52% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni -4.53% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

General Motors Financial Company Inc 3.7% 0.86%
Euro-Bund-Future 0.84%
Orange S.A. 5.375% 0.79%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.74%
HSBC Holdings PLC 3.445% 0.68%
BMW International Investment B.V. 3.5% 0.66%
Netflix, Inc. 3.875% 0.64%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.63%
Lonza Finance International NV 3.25% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)