Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A

Dati di base

ISIN AT0000712518
Numero di valore 1253604
Bloomberg Global ID BBG000BWHRD4
Nome del fondo Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.59 EUR 09.09.2024
Prezzo precedente * 109.30 EUR 06.09.2024
Max 52 settimani * 109.59 EUR 09.09.2024
Min 52 settimani * 101.56 EUR 29.09.2023
NAV * 109.59 EUR 09.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 109.59 EUR 09.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'458'871
Attivo della classe *** 19'807'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 29.12.2023
09.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.99% 29.12.2023
09.09.2024
1 mese +0.87% 09.08.2024
09.09.2024
3 mesi +3.11% 10.06.2024
09.09.2024
6 mesi +1.40% 11.03.2024
09.09.2024
1 anno +6.46% 11.09.2023
09.09.2024
2 anni +6.78% 09.09.2022
09.09.2024
3 anni -9.65% 09.09.2021
09.09.2024
5 anni -11.34% 09.09.2019
09.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Schatz-Future 6.47%
Euro-Bund-Future 2.54%
E.ON SE 3.5% 0.90%
Schneider Electric SE 3.5% 0.75%
The Procter & Gamble Company 3.25% 0.69%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% 0.62%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.62%
Deutsche Post AG 3.5% 0.61%
Statkraft AS 1.125% 0.60%
Carlsberg Breweries A/S 4% 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)