Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A

Stammdaten

ISIN AT0000712518
Valorennummer 1253604
Bloomberg Global ID BBG000BWHRD4
Fondsname Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (zumindest Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- /Fitch) veranlagt. Die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ist ausgeschlossen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.94 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.27 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.75 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 102.98 EUR 02.11.2023
NAV * 109.94 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 109.94 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'461'295
Anteilsklassevermögen *** 20'035'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.30% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.31% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.24% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -8.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -10.39% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Schatz-Future 6.43%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.00%
E.ON SE 3.5% 0.73%
The Procter & Gamble Company 3.25% 0.67%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% 0.62%
Deutsche Post AG 3.5% 0.61%
Statkraft AS 1.125% 0.59%
Schneider Electric SE 3.5% 0.57%
Credit Agricole S.A. 3.875% 0.57%
Netflix, Inc. 3.875% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)