ISIN | AT0000712518 |
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No. de valeur | 1253604 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHRD4 |
Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.01 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.14 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.75 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.43 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 110.01 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.01 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'733'150 | |
Actifs de la classe *** | 19'816'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.98% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +0.08% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +1.30% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +2.76% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +6.26% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +9.81% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -8.96% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -10.23% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 4.06% | |
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Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.84% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.78% | |
Deutsche Post AG 3.5% | 0.77% | |
E.ON SE 3.5% | 0.67% | |
UBS Group AG 4.75% | 0.65% | |
Euro-Bobl-Future | 0.65% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | 0.62% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.59% | |
Schneider Electric SE 3.5% | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |