| ISIN | LU0912261897 |
|---|---|
| Numero di valore | 21122396 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HELIUM FUND C |
| Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'023.90 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'024.10 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'025.55 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'816.76 EUR | 20.11.2024 |
| NAV * | 3'023.90 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 789'688'981 | |
| Attivo della classe *** | 24'636'423 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.34% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.15% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | +1.10% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.97% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +3.75% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +7.43% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +13.07% |
24.11.2023 - 19.11.2025
24.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +19.80% |
25.11.2022 - 19.11.2025
25.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +32.28% |
20.11.2020 - 19.11.2025
20.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
| CFD on Neoen SA | 4.83% | |
| ASML Holding NV | 4.35% | |
| Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
| CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
| Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |