HELIUM FUND C

Stammdaten

ISIN LU0912261897
Valorennummer 21122396
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM FUND C
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'710.53 EUR 08.03.2024
Vorheriger Preis * 2'698.71 EUR 23.02.2024
52 Wochen Hoch * 2'710.53 EUR 08.03.2024
52 Wochen Tief * 2'585.11 EUR 10.03.2023
NAV * 2'710.53 EUR 08.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 735'687'822
Anteilsklassevermögen *** 23'265'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 29.12.2023
08.03.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.64% 29.12.2023
08.03.2024
1 Monat +0.59% 16.02.2024
08.03.2024
3 Monate +1.07% 08.12.2023
08.03.2024
6 Monate +2.43% 15.09.2023
08.03.2024
1 Jahr +4.85% 10.03.2023
08.03.2024
2 Jahre +7.61% 11.03.2022
08.03.2024
3 Jahre +14.35% 12.03.2021
08.03.2024
5 Jahre +24.78% 08.03.2019
08.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dj Estoxx50d 1225 5.12%
Aker BP ASA 3.80%
Koninklijke DSM NV 3.75%
Toshiba Corp 3.42%
Ahlstrom-Munksjo Oyj 3.12%
Lagardere SA 2.125% 2.85%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2.41%
Wendel S.A. 2.625% 2.38%
Selena Fm Sa 0% 2.27%
Lagardere SA 1.625% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)