HELIUM FUND C

Détails

ISIN LU0912261897
No. de valeur 21122396
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM FUND C
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'054.45 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 3'053.56 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 3'054.45 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 2'846.81 EUR 13.01.2025
NAV * 3'054.45 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 799'167'408
Actifs de la classe *** 22'501'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.37% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +12.81% 12.01.2024
08.01.2026
3 ans +18.99% 13.01.2023
08.01.2026
5 ans +30.50% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFD on DS Smith PLC 5.46%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.93%
CFD on Neoen SA 4.83%
ASML Holding NV 4.35%
Ahlstrommunksjo Oyj Rts 4.23%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.06%
Selena Fm Sa 0% 2.94%
CFD on Britvic PLC 2.78%
Barclays Bank plc 0% 2.71%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)