ISIN | LU2713907694 |
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Numero di valore | 130583469 |
Bloomberg Global ID | UBCOCIB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.95 CAD | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.14 CAD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.70 CAD | 14.03.2025 |
Min 52 settimani * | 90.96 CAD | 12.09.2024 |
NAV * | 110.95 CAD | 13.06.2025 |
Issue Price * | 110.81 CAD | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 110.81 CAD | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'470'465'305 | |
Attivo della classe *** | 5'431'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | -2.12% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | -2.22% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +0.97% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +12.72% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +16.58% |
05.12.2023 - 13.06.2025
05.12.2023 13.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.79% | |
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Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 9.02% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 8.42% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.37% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.98% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.47% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.37% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 4.25% | |
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | 4.22% | |
China Mobile Ltd | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0019% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |