UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2713907694
Numero di valore 130583469
Bloomberg Global ID UBCOCIB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.95 CAD 13.06.2025
Prezzo precedente * 112.14 CAD 12.06.2025
Max 52 settimani * 117.70 CAD 14.03.2025
Min 52 settimani * 90.96 CAD 12.09.2024
NAV * 110.95 CAD 13.06.2025
Issue Price * 110.81 CAD 13.06.2025
Redemption Price * 110.81 CAD 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'470'465'305
Attivo della classe *** 5'431'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.65% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese -2.12% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi -2.22% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +0.97% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +12.72% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +16.58% 05.12.2023
13.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.79%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 9.02%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.42%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.37%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.98%
Tencent Holdings Ltd 4.47%
Midea Group Co Ltd Class A 4.37%
NetEase Inc Ordinary Shares 4.25%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.22%
China Mobile Ltd 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0019%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)