UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2713907694
Numero di valore 130583469
Bloomberg Global ID UBCOCIB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.16 CAD 04.08.2025
Prezzo precedente * 114.98 CAD 01.08.2025
Max 52 settimani * 117.70 CAD 14.03.2025
Min 52 settimani * 90.96 CAD 12.09.2024
NAV * 115.16 CAD 04.08.2025
Issue Price * 115.16 CAD 04.08.2025
Redemption Price * 115.16 CAD 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'417'626'491
Attivo della classe *** 5'549'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.44% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +3.24% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +4.49% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +6.49% 05.02.2025
04.08.2025
1 anno +20.40% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +21.00% 05.12.2023
04.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.56%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.95%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.85%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.28%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.70%
Midea Group Co Ltd Class A 4.41%
NetEase Inc Ordinary Shares 4.09%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.08%
Tencent Holdings Ltd 3.91%
China Mobile Ltd 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)