| ISIN | LU2713907694 | 
|---|---|
| Numero di valore | 130583469 | 
| Bloomberg Global ID | UBCOCIB LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | Equity China | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 125.35 CAD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.41 CAD | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 128.50 CAD | 09.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 104.40 CAD | 25.11.2024 | 
| NAV * | 125.35 CAD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 125.35 CAD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 125.35 CAD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'538'111'604 | |
| Attivo della classe *** | 6'134'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.53% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.30% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | -1.86% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +7.11% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +15.02% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +15.64% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +31.71% | 05.12.2023 - 30.10.2025
        05.12.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.19% | |
|---|---|---|
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | 8.56% | |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 7.95% | |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.65% | |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 4.80% | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.67% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.27% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 4.26% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 4.01% | |
| Angel Yeast Co Ltd Class A | 3.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.17% | 
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.17% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |