UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc

Détails

ISIN LU2713907694
No. de valeur 130583469
Bloomberg Global ID UBCOCIB LX
Nom de fond UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.75 CAD 17.04.2025
Prix précédent * 108.28 CAD 16.04.2025
Max 52 semaines * 117.70 CAD 14.03.2025
Min 52 semaines * 90.96 CAD 12.09.2024
NAV * 108.75 CAD 17.04.2025
Issue Price * 108.75 CAD 17.04.2025
Redemption Price * 108.75 CAD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'551'037'895
Actifs de la classe *** 5'505'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.37% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.23% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.00% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -0.49% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +3.05% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +10.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +14.27% 05.12.2023
17.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 10.13%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 10.07%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.47%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.53%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 5.20%
Midea Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.77%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.62%
Tencent Holdings Ltd 4.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.97%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)