UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2713907694
Valorennummer 130583469
Bloomberg Global ID UBCOCIB LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.75 CAD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 108.28 CAD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.70 CAD 14.03.2025
52 Wochen Tief * 90.96 CAD 12.09.2024
NAV * 108.75 CAD 17.04.2025
Ausgabepreis * 108.75 CAD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 108.75 CAD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'551'037'895
Anteilsklassevermögen *** 5'505'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.37% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.23% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.00% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.49% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +3.05% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +10.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +14.27% 05.12.2023
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 10.13%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 10.07%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.47%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.53%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 5.20%
Midea Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.77%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.62%
Tencent Holdings Ltd 4.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)