GLKB ESG Wachstum Vorsorge

Dati di base

ISIN CH1293270380
Numero di valore 129327038
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Wachstum Vorsorge
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.37 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 111.33 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 114.70 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 101.50 CHF 09.04.2025
NAV * 111.37 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'105'524
Attivo della classe *** 11'672'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +7.54% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -2.03% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.35% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.12% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +11.37% 13.12.2023
08.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 22.52%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.43%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 7.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 7.23%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 6.98%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.33%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 5.88%
Schroder ImmoPLUS 4.06%
UBS Green Property 4.05%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)