GLKB ESG Wachstum Vorsorge

Dati di base

ISIN CH1293270380
Numero di valore 129327038
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Wachstum Vorsorge
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.88 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 109.77 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 110.82 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.60 CHF 17.01.2024
NAV * 108.88 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'621'048
Attivo della classe *** 10'246'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.94% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.74% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.88% 13.12.2023
31.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 22.48%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 20.83%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 10.09%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 7.67%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 7.11%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.45%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 5.85%
Schroder ImmoPLUS 3.94%
CS Real Estate Fund Green Property 3.84%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)