ISIN | CH1293270380 |
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No. de valeur | 129327038 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Wachstum Vorsorge |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.43 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 113.23 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.82 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.43 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'905'492 | |
Actifs de la classe *** | 12'455'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.15% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.23% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +6.31% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +13.43% |
13.12.2023 - 30.06.2025
13.12.2023 30.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 22.58% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 20.98% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 7.60% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 6.79% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.76% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.24% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 6.15% | |
UBS Green Property | 3.98% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.91% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |