GLKB ESG Wachstum Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293270380
Valorennummer 129327038
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Wachstum Vorsorge
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Zins- und Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.37 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 111.33 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 114.70 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 101.50 CHF 09.04.2025
NAV * 111.37 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'105'524
Anteilsklassevermögen *** 11'672'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +7.54% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -2.03% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.35% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +6.12% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.37% 13.12.2023
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 22.52%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.43%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 7.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 7.23%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 6.98%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.33%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 5.88%
Schroder ImmoPLUS 4.06%
UBS Green Property 4.05%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)