GLKB ESG Wachstum Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293270380
Valorennummer 129327038
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Wachstum Vorsorge
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Zins- und Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.13 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.99 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.82 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.60 CHF 17.01.2024
NAV * 109.13 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'621'048
Anteilsklassevermögen *** 10'246'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.13% 13.12.2023
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 22.48%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 20.83%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 10.09%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 7.67%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 7.11%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.45%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 5.85%
Schroder ImmoPLUS 3.94%
CS Real Estate Fund Green Property 3.84%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)