ISIN | CH1293270380 |
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Valorennummer | 129327038 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Wachstum Vorsorge |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Zins- und Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.37 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.33 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.70 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.37 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'105'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'672'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +7.54% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -2.03% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.35% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +6.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +11.37% |
13.12.2023 - 08.05.2025
13.12.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 22.52% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 21.43% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 7.46% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 7.23% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 6.98% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.33% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 5.88% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.06% | |
UBS Green Property | 4.05% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |