ISIN | CH1293270364 |
---|---|
Numero di valore | 129327036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.41 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.36 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.57 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.41 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'132'414 | |
Attivo della classe *** | 21'153'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.28% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.72% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.27% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +1.67% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.88% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +9.41% |
13.12.2023 - 08.05.2025
13.12.2023 08.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.14% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 17.05% | |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 14.98% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.14% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 7.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.05% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 5.04% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 4.85% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 4.08% | |
UBS Green Property | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |