ISIN | CH1293270364 |
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Numero di valore | 129327036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.70 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.51 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 109.64 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.50 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 107.70 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'780'164 | |
Attivo della classe *** | 21'722'512 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -0.65% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.49% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.99% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.83% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +7.70% |
13.12.2023 - 23.12.2024
13.12.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 17.00% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland I CHF | 16.94% | |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 14.95% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.10% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 7.04% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 6.96% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.03% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 4.93% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 3.83% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |