| ISIN | CH1293270364 |
|---|---|
| No. de valeur | 129327036 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge |
| Prestataire de fonds |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Téléphone: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
| Prestataire de fonds | Glarner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.40 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.60 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.76 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.40 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'785'425 | |
| Actifs de la classe *** | 22'662'885 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.43% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.83% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +2.31% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +2.96% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +5.23% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +14.98% |
13.12.2023 - 10.12.2025
13.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.10% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 17.06% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 14.87% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.00% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.96% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.08% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.06% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 4.94% | |
| UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 4.06% | |
| Schroder ImmoPLUS | 3.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 51.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |