GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293270364
Valorennummer 129327036
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.43 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 110.17 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.85 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 101.90 CHF 09.04.2025
NAV * 110.43 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'099'273
Anteilsklassevermögen *** 22'048'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.79% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.70% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +1.78% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +5.92% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +10.43% 13.12.2023
27.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.30%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 17.19%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 15.34%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.94%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.88%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.78%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 5.20%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 4.95%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 4.04%
UBS Green Property 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)