| ISIN | CH1293267998 |
|---|---|
| Numero di valore | 129326799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GLKB ESG Ausgewogen R |
| Offerente del fondo |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Telefono: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
| Offerente del fondo | Glarner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.37 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.57 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.73 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.37 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'785'425 | |
| Attivo della classe *** | 2'122'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.43% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.83% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +2.31% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.95% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +5.23% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +14.95% |
13.12.2023 - 10.12.2025
13.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.10% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 17.06% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 14.87% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.00% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.96% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.08% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.06% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 4.94% | |
| UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 4.06% | |
| Schroder ImmoPLUS | 3.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 51.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |