GLKB ESG Ausgewogen R

Dati di base

ISIN CH1293267998
Numero di valore 129326799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Ausgewogen R
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefono: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.29 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 116.62 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 117.22 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 101.36 CHF 09.04.2025
NAV * 116.29 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'133'063
Attivo della classe *** 2'142'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.98% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.97% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +5.44% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +6.50% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +16.91% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +16.88% 13.12.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.47%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 16.51%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 14.76%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.93%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.88%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 6.00%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 5.06%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 4.87%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 4.06%
Schroder ImmoPLUS 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR 51.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)