ISIN | CH1293267998 |
---|---|
Numero di valore | 129326799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Ausgewogen R |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.16 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.94 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.54 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.16 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'099'273 | |
Attivo della classe *** | 2'051'230 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.90% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.16% |
13.12.2023 - 05.06.2025
13.12.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.56% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.96% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 15.11% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.97% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.77% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.77% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 5.09% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.06% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 4.00% | |
UBS Green Property | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |