GLKB ESG Ausgewogen R

Dati di base

ISIN CH1293267998
Numero di valore 129326799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Ausgewogen R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.07 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 105.75 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 106.42 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 99.51 CHF 18.01.2024
NAV * 106.07 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'421'712
Attivo della classe *** 2'136'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.52% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.33% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +2.36% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +2.41% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +6.07% 13.12.2023
17.09.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 17.00%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I1 16.82%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 14.79%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.90%
BKB Sustainable Bond CHF For I1 6.97%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 6.92%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.26%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 4.92%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 4.10%
CS Real Estate Fund Green Property 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)