GLKB ESG Ausgewogen R

Détails

ISIN CH1293267998
No. de valeur 129326799
Bloomberg Global ID
Nom de fond GLKB ESG Ausgewogen R
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Glarner Kantonalbank
Glarus
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.14 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 109.82 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 111.54 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 101.87 CHF 09.04.2025
NAV * 110.14 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'132'414
Actifs de la classe *** 1'978'596
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.98% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +5.69% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -0.98% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +2.69% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +6.04% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +10.14% 13.12.2023
13.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 17.05%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 14.98%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.14%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 7.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.05%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 5.04%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 4.85%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 4.08%
UBS Green Property 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)