ISIN | CH1293267998 |
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Valorennummer | 129326799 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Ausgewogen R |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.36 CHF | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.91 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.36 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.88 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 110.36 CHF | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'936'981 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'100'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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1 Monat | +2.19% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 Monate | +3.20% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +4.19% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +9.25% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | +10.36% |
13.12.2023 - 31.01.2025
13.12.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.11% | |
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BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.99% | |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 14.91% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.14% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 7.09% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.99% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.10% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 5.16% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 3.90% | |
UBS Green Property | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |