ISIN | CH1293267998 |
---|---|
Valorennummer | 129326799 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Ausgewogen R |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.16 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.94 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.54 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.16 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'099'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'051'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.90% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.16% |
13.12.2023 - 05.06.2025
13.12.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.56% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.96% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 15.11% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.97% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.77% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.77% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 5.09% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.06% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 4.00% | |
UBS Green Property | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |